BRADESCO EMPRESAS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL
R$ 6.10457490.035815900000000234(0.005901684347656619)
- Lucro Acumulado
- Patrimônio
- Taxa de adm.
- Classificação
- CondomínioAberto
- Início01/08/2003
- Fundo de Cotas
- Investidor Qualificado
- Exclusivo
- CNPJ5629904000102
Cotistas
Tipo | Valor |
---|---|
Pessoa Física | |
Pessoa Jurídica |
Contatos
Administrador
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
60746948000112
Gestor
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
62375134000144
Rentabilidade
Composição da Carteira
Despesas Administrativas
Patrimônio Líquido
Receitas e Despesas Operacionais
Balancete Mensal
Conta | Descrição | Valor |
---|---|---|
1.1 | REALIZÁVEL | 826096271.24 |
1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 500 |
1.1.1.1 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 500 |
1.1.1.1.2 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 500 |
1.1.3 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 826092619.14 |
1.1.3.1 | LIVRES | 826092619.14 |
1.1.3.1.2 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 826092619.14 |
1.1.3.1.2.3 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 826092619.14 |
1.1.5 | OUTROS VALORES E BENS | 3152.1 |
1.1.5.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3152.1 |
1.1.5.1.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3152.1 |
1.2 | COMPENSAÇÃO | 25687940048.24 |
1.2.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 826092619.14 |
1.2.1.1 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 826092619.14 |
1.2.1.1.7 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 826092619.14 |
1.2.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 77499041.02 |
1.2.2.1 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 77499041.02 |
1.2.2.1.1 | PRÓPRIOS | 77499041.02 |
1.2.4 | CONTROLE | 24784348388.08 |
1.2.4.1 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 24784348388.08 |
1.2.4.1.1 | EMISSÕES | 12392174194.04 |
1.2.4.1.2 | RESGATES | 12229381598.28 |
1.2.4.1.3 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 162792595.76 |
1 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 26514036319.48 |
2.1 | EXIGÍVEL | 225490.04 |
2.1.3 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 225490.04 |
2.1.3.4 | DIVERSAS | 225490.04 |
2.1.3.4.1 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 23400.79 |
2.1.3.4.1.1 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 23400.79 |
2.1.3.4.3 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 202089.25 |
2.1.3.4.3.1 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 202089.25 |
2.2 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 804329106.35 |
2.2.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 804329106.35 |
2.2.1.1 | CAPITAL SOCIAL | 721318716.24 |
2.2.1.1.1 | COTAS DE INVESTIMENTO | 775751954.04 |
2.2.1.1.1.2 | PESSOAS FÍSICAS | 457735839.06 |
2.2.1.1.1.3 | PESSOAS JURÍDICAS | 318016114.98 |
2.2.1.1.2 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | -54433237.8 |
2.2.1.2 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 83010390.11 |
2.2.1.2.1 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 83010390.11 |
2.3 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 23528213.09 |
2.3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 23528213.09 |
2.3.1.4 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 23528213.09 |
2.3.1.4.4 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23528213.09 |
2.3.1.4.4.3 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 23528213.09 |
2.4 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | -1986538.24 |
2.4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | -1986538.24 |
2.4.1.4 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | -45319.73 |
2.4.1.4.7 | DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | -45319.73 |
2.4.1.4.7.3 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | -45319.73 |
2.4.1.5 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -1941218.14 |
2.4.1.5.2 | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES | -3946.75 |
2.4.1.5.3 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | -176924.51 |
2.4.1.5.4 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | -11245.4 |
2.4.1.5.5 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | -1749039.3 |
2.4.1.5.5.1 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | -1749039.3 |
2.4.1.5.8 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -62.18 |
2.4.1.6 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -0.37 |
2.4.1.6.1 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -0.37 |
2.5 | COMPENSAÇÃO | 25687940048.24 |
2.5.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 826092619.14 |
2.5.1.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 826092619.14 |
2.5.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 77499041.02 |
2.5.2.1 | VALORES CUSTODIADOS | 77499041.02 |
2.5.4 | CONTROLE | 24784348388.08 |
2.5.4.1 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 24784348388.08 |
2.5.4.1.1 | EMISSÕES | 12392174194.04 |
2.5.4.1.2 | RESGATES | 12229381598.28 |
2.5.4.1.3 | CIRCULAÇÃO | 162792595.76 |
2 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 26514036319.48 |
Histórico de Quotas
Dia | Quota | Captação | Resgate | N. Cotistas |
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